Учёт ценных бумаг в 1С

Учёт ценных бумаг в 1С

Автоматизация операций с ценными бумагами для сокращение рутинных операций и исключение ошибок, связанных с человеческим фактором.

Решение по учёту ценных бумаг в 1С позволяет организациям точно и прозрачно вести учет операций с различными финансовыми инструментами: акциями, облигациями, операциями РЕПО и другими инструментами. Это особенно актуально для банков, холдингов, инвестиционных и страховых компаний, а также всех организаций, ведущих активную работу с ценными бумагами.

Инструмент обеспечивает единый подход к учету, переоценке, расчету доходности и формированию проводок в соответствии с требованиями законодательства и МСФО. Благодаря глубокой интеграции с бухгалтерией, казначейством, управленческим учетом и бюджетированием — учет становится проще и прозрачнее, не требующим кропотливого труда в Excel.

Функциональность и возможности

• Учет всех видов ценных бумаг: акции, облигации, РЕПО и др.
• Поддержка всех этапов жизненного цикла бумаг: покупка, переоценка, продажа, погашение, начисление купонов и дивидендов.
• Расчет доходности портфеля и каждой бумаги с учетом комиссий, налогов и временной стоимости.
• Переоценка по рыночной стоимости, отражение отклонений, анализ справедливой стоимости.
• Формирование бухгалтерских проводок по бухгалтерскому учету.