Казначейство

Казначейство

Казначейство — это ключевая подсистема в системах 1С, предназначенная для централизованного управления денежными потоками предприятия. Она обеспечивает полный контроль над движением денежных средств, позволяет планировать и отслеживать поступления и платежи, управлять лимитами, кредитами и обеспечивать прозрачность финансовой дисциплины.

Система казначейства особенно актуальна для организаций с несколькими расчетными счетами, обособленными подразделениями, сложной схемой взаиморасчетов или необходимостью согласования платежей. Подсистема поддерживает сквозной процесс согласования заявок на расходование средств, формирования платежных поручений, учета кассовых операций и сверки с банками.

Благодаря автоматизированному платежному календарю и гибкой политике лимитов, 1С Казначейство позволяет не только отражать, но и прогнозировать финансовые операции, обеспечивая устойчивость ликвидности и своевременное исполнение обязательств перед контрагентами и сотрудниками.

Функциональность и возможности

• Планирование и контроль денежных потоков:
  • формирование платежного календаря с учетом всех заявленных обязательств;
  • автоматическое определение кассовых разрывов и дефицитов;
  • сценарное моделирование движения денежных средств.
• Управление заявками на расходование ДС:
  • формирование, согласование и контроль исполнения заявок;
  • классификация расходов по видам операций;
  • контроль целевого использования денежных средств по статьям бюджета.
• Работа с кассами и банками:
  • учёт наличных и безналичных денежных средств;
  • оформление приходных и расходных кассовых ордеров;
  • интеграция с клиент-банками, включая DirectBank и форматы обмена.
• Лимиты и контроль расходов:
  • настройка лимитов по подразделениям, проектам, статьям расходов;
  • автоматическая проверка превышения лимитов при согласовании заявок;
  • отчеты по исполнению лимитов, выявление отклонений.
• Учёт кредитов, займов, депозитов:
  • ведение графиков платежей, начисление процентов и комиссий;
  • контроль исполнения обязательств перед банками и внутри холдинга;
  • отчеты по обязательствам и предстоящим платежам.
• Взаиморасчеты с контрагентами и подотчетными лицами:
  • детализированный учёт задолженности и графиков оплат;
  • автоматический взаимозачет и списание задолженности;
  • учёт авансовых отчетов, контроль перерасхода.
• Аналитика и отчеты:
  • движение денежных средств по статьям, контрагентам, подразделениям;
  • отчеты по дебиторской/кредиторской задолженности в разрезе сроков;
  • финансовая отчетность по стандартам управленческого и регламентированного учета.